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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者楊夢雪 上海報道

當(dāng)前，私募基金在大資管生態(tài)中占據(jù)穩(wěn)定規(guī)模。據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會，截至2023年4月末，存續(xù)私募基金管理人22270家，環(huán)比增長0.42%；管理基金規(guī)模20.75萬億元，環(huán)比增長2.05%。同時，私募基金穩(wěn)健發(fā)展，為增加直接融資、促進(jìn)創(chuàng)新資本形成、支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮的作用日益凸顯。

5月31日，由浙商證券主辦的浙商私募特色服務(wù)體系發(fā)布暨大賽啟動儀式在杭州成功舉辦。在當(dāng)前的背景下，科技賦能私募發(fā)展也將為行業(yè)注入生命力。浙商證券董事長吳承根認(rèn)為，私募基金的發(fā)展已不再是幾個管理人單打獨(dú)斗的傳統(tǒng)格局，而證券公司也不僅僅是私募機(jī)構(gòu)產(chǎn)品代銷的合作機(jī)構(gòu)。聚焦量化行業(yè)，啟林投資合伙人陳源也表示私募將在數(shù)據(jù)、算法、算力多個維度進(jìn)行競爭。

創(chuàng)新是私募基金高質(zhì)量發(fā)展的引擎

浙商證券董事長吳承根在大會開場致辭中提出，好的私募應(yīng)該具備“四個勢必需要”，一是勢必需要經(jīng)受市場的考驗，二是勢必需要優(yōu)秀的伙伴助力，三是勢必需要科技賦能發(fā)展，四是勢必需要更加權(quán)威的對話平臺和評價體系。

在科技賦能私募發(fā)展方面，吳承根表示，好的私募勢必需要科技賦能發(fā)展。創(chuàng)新是資本市場發(fā)展的動能，更是私募基金高質(zhì)量發(fā)展的引擎。只有通過不斷創(chuàng)新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資策略等方式，提升產(chǎn)品競爭力，未來，科技才能為金融行業(yè)、資本市場注入巨大生命力，也將引領(lǐng)金融創(chuàng)新走向更遠(yuǎn)的距離。

大會現(xiàn)場正式啟動浙商證券首屆“浙商杯”私募實盤大賽并發(fā)布浙商證券“鑫管家”特色服務(wù)體系。浙商證券總裁助理胡南生提到，浙商證券提供私募全牌照綜合業(yè)務(wù)，配備金融科技高效賦能，從私募管理人投資、資金、交易、運(yùn)營、品宣五大需求出發(fā)，為客戶提供十項全能私募服務(wù)體系。

同時，浙商證券首席信息官黃玉鋒在現(xiàn)場還進(jìn)行了浙商量化實驗室品牌發(fā)布。量化實驗室由浙商證券聯(lián)合浙江大學(xué)、新華三集團(tuán)、恒生電子成立， 浙商證券首席信息官黃玉鋒介紹稱，整個“浙商量化實驗室”的系統(tǒng)建設(shè)從研究平臺、高性能低時延硬件平臺、基礎(chǔ)平臺、量化策略平臺、極速交易平臺入手，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)開發(fā)、投資研究、策略開發(fā)、策略部署、實盤交易的業(yè)務(wù)閉環(huán)。

量化行業(yè)在數(shù)據(jù)、算法、算力多維度競爭

近年來量化私募行業(yè)規(guī)模已經(jīng)趨于穩(wěn)定。啟林投資合伙人陳源在主題演講中表示，整個行業(yè)從2018年的2000多億到2023年一季度的1.55萬億，實現(xiàn)了非常快速的增長，從2021年第三季度開始，維持在1.4-1.6萬億的規(guī)模。

陳源在主題演講中也提到了人工智能在量化投資的應(yīng)用，他認(rèn)為ChatGPT技術(shù)與量化有很多共通之處：第一是需要海量的數(shù)據(jù)，第二是需要龐大的算力，第三是需要結(jié)合一些前沿的算法。

“到了現(xiàn)在2023年，現(xiàn)在各家量化的超額都開始出現(xiàn)了一定的衰減，技術(shù)又再一次迎來了挑戰(zhàn)。現(xiàn)在大家更多的是去借助于分布式集群做更多的算力上的PK、數(shù)據(jù)上的PK和人才上的PK。”陳源表示，量化行業(yè)也進(jìn)入了“卷”的狀態(tài)，在數(shù)據(jù)、算法、算力多個維度進(jìn)行競爭。大家通過組建中心化團(tuán)隊、建設(shè)人才梯度，硬件投入，爭先搭建算力集群等等方式提升自我優(yōu)化，紛紛在AI這條賽道上持續(xù)投入和持續(xù)內(nèi)卷，量化私募行業(yè)未來挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。